甘肃省白银公路事业发展中心成立于1986年，为全额财政补助事业单位，执行《政府会计制度》（部门决算报表及报告以收付实现制预算会计编制）。主要负责白银市辖区内1137.11公里公路养护管理，其中养护高速公路243.478公里，普通国省干线893.632公里（包括二级公路607.493公里，三级公路196.394公里，四级公路59.881公里，等外公路29.864公里）；管养桥梁575座多年来，在省厅、省中心的正确领导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以保障畅通、科学发展为主导思想，坚持以执行预算为中心，在公路养护、管理等工作方面取得了较好成效，为甘肃省公路事业发展做出了应有的贡献。

二、机构设置

根据省厅机构设置要求，中心本级内设8个职能科室和3个工作部门，分别为：党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科、纪委、工会、团委。中心下设9个基层单位，分别为：应急保障与路网监测中心、高速公路养护所、试验检测室、后勤服务中心、白银公路段、平川公路段、靖远公路段、会宁公路段、景泰公路段；较上年机构设置数量无变化。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为30,759.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少9,709.36万元,下降23.99%,主要原因一是2022年结转资金较小，二是本年预算收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计29,376.53万元,其中：财政拨款收入29,376.53万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计30,542.81万元,其中：基本支出2,912.14万元,占9.53%；项目支出27,630.66万元,占90.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为30,709.50万元。与上年相比,各减少9,759.18万元,下降24.12%。主要原因是本年预算收入较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,525.37万元,较上年决算数减少9,731.13万元,下降35.7%。主要原因是本年预算收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,525.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出419.13万元,占2.39%；卫生健康支出221.85万元,占1.27%；交通运输支出16,776.81万元,占95.73%；住房保障支出107.57万元,占0.61%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,836.10万元,支出决算为17,525.37万元,完成年初预算的104.09%。其中：

1.社会保障和就业支出：年初预算数为248.88万元,支出决算为419.13万元,完成年初预算的168.41%,决算数大于预算数的主要原因是追加下达抚恤金预算170.25万元。

2.卫生健康支出：年初预算数为221.85万元,支出决算为221.85万元,完成年初预算的100.0%。

3.交通运输支出：年初预算数为16,257.80万元,支出决算为16,776.81万元,完成年初预算的103.19%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算下达后追加了项目支出预算。

4.住房保障支出：年初预算数为107.57万元,支出决算为107.57万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,881.75万元，其中：

人员经费1,766.79万元,较上年决算数增加170.65万元,增长10.69%,主要原因是本年预算收入较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费等支出；

公用经费114.96万元,较上年决算数增加1.84万元,增长1.63%,主要原因是本年预算较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余588.81万元,本年收入12,473.62万元,本年支出12,967.62万元,年末结转和结余94.80万元,支出具体情况如下：基本支出1,030.39万元，其中人员经费948.44万元，公用经费81.95万元，全部用于政府还贷公路管理；项目支出11,937.23万元，全部用于政府还贷公路养护支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为20.86万元,支出决算为19.47万元,决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出,较上年决算数增加0.75万元,增长4.0%,主要原因是预算收入较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为19.26万元,支出决算为17.87万元,决算数小于预算数的主要原因是本年严控公务用车购置及运行维护费,较上年决算数增加0.76万元,增长4.44%,主要原因是预算较上年增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年未进行公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为19.26万元,支出决算为17.87万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是本年严控公务用车购置及运行维护费,较上年决算数增加0.76万元,增长4.44%,主要原因是主要原因是预算较上年增加。

3.公务接待费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.62%,主要原因是本年预算较上年减少0.01万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为20辆；国内公务接待22批次158人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本年无会议费预算及支出。本年度培训费支出5.93万元,较上年决算数增加3.75万元,增长172.02%,主要原因是2022年受疫情影响，培训多采取线上形式，2023年正常开展培训工作。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1,062.91万元,其中：政府采购货物支出1,062.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,062.91万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.00万元,占政府采购支出总额的0.66%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆97辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车21辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车65辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆,其他用车主要是用于养护机械设备运输。单价100万元(含)以上设备9台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据《甘肃省交通运输行业预算绩效管理办法》及省公路事业发展中心相关通知精神，我中心高度重视，绩效自评小组采用定性与定量评价相结合比较的方法，按照全面覆盖、自主实施、真实准确、科学规范、公开透明的自评原则，组织本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目7个,共涉及资金15,647.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。对2023年度“政府收费公路养护、修缮及其他经费支出”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金11,443.23万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

二、绩效自评结果

本部门在2023年度部门决算中反映成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革用于养护工程经费项目、成品油价税改革转移支付用于业务费项、非税收入项目、路产赔补偿费项目、政府收费公路养护、修缮及其他支出经费、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、车辆购置税收入补助地方支出资金项目等8个项目绩效自评结果。

1.绩效自评报告主要内容（详见附件）

2.绩效目标自评表(详见附件)

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目8个，当年财政拨款30,003.04万元，全年支出 29,821.18万元，预算执行率99.40%。通过自评，2023年我单位部门整体支出绩效自评得分98.23分，8个项目自评结果均为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十三、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十四、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

二十五、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.甘肃省白银公路事业发展中心2023年度部门决算公开表

附件：2.甘肃省白银公路事业发展中心2023年度省级预算执行情况绩效自评报告

附件：3.甘肃省白银公路事业发展中心2023年度省级预算执行情况绩效自评表

目 录

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

目录